远期结售汇是什么意思(远期结售汇的业务范围包括)

资讯 06-05 阅读:1057 评论:0

1. 远期外汇交易和远期结售汇有何区别?

远期外汇交易:跟即期外汇交易相区别的是指市场交易主体在成交后,按照远期合同规定,在未来(一般在成交日后的3个营业日之后)按规定的日期交易外汇交易。远期外汇交易是有效的外汇市场中必不可少的组成部分。  远期结售汇:确定汇价在前而实际外汇收支发生在后的结售汇业务(即期结售汇中两者是同时发生的)。客户与银行协商签订远期结售汇合同,约定将来办理结汇或售汇的人民币兑外汇币种、金额、汇率以及交割期限。在交割日当天,客户可按照远期结售汇合同所确定的币种、金额、汇率银行办理结汇或售汇。cFAexness注册开户

2. 外汇购汇能保值么?

远期交易是是可以保值。cFAexness注册开户

远期结售汇是什么意思(远期结售汇的业务范围包括)

避免外汇汇率涨跌的风险,众所周知,外汇汇率变动是十分频繁的,而在商品贸易往来中签订买卖合同,到交货期间还有很长的一段时间。cFAexness注册开户

首先,买卖双方签订合同后不需要立即支付外汇或者该国的货币,而是可以延长到将来的某个时间。这对于进出口商而言,能够最大限度的避免因外汇汇率变动风险导致的经营损失。cFAExness注册开户

对于投资来说,买卖远期外汇的目的主要是为了保值,它可以避免外汇汇率涨跌的风险,继而保证了投资者本身的经济利益。cFAExness注册开户

3. 为什么远期外汇的买卖价之差总是大于即期外汇的买卖价之差?

这是货币的时间价值补偿。外汇买卖的差价是银行的费用和相应的利润cFAExness注册开户

一,远期交易发生在将来(交割期是将来),也就是这个差价要在将来得到,将未来的获利价值换算到现值,有一个价格上的补偿;cFAEXNESS注册开户

二,即期交易信用风险很小,远期交易的风险相对较大,作为风险补偿的一部分价值也同样体现在差价上;cFAEXNESS注册开户

三,发生远期交易后,银行对远期产生的头寸进行风险管理,管理费大于即期交易的风险管理费。 cFAEXNESS注册开户

4. 远期购汇什么意思?

中国银行(以下简称“中行”)开办贷款还本付息项下远期购汇业务,旨在协助其借款人防范外汇汇率风险,按时足额还本付息;购汇款项只能用于归还中行外汇贷款本息,不得挪作它用。cFAexness注册开户

正常情况下,远期购汇汇率和SELL-BUY掉期的远端汇率是相同的,都是远期买入美元,采用相同的汇率,就是你指的银行远期卖出价。cFAexness注册开户

5. 远期外汇买卖是什么意思呢?

银行之所以要做远期外汇交易,大部分原因是要平客盘,还有一部分原因就是自营赚钱。cFAexness注册开户

先说对客:对于分行来说,分行赚取中间收入,就是给客户报价与对总行平盘的价差。十分好理解。比如客户远期购汇,跟总行拿的价格是6.4,给客户6.4150,即赚取了150pips的中收。对于总行来说,得知客户需要结汇或者购汇,交易员会观察市场,给一个能从市场上平出去的成本价,之后可以选择立即找交易对(一般为别的银行)平掉敞口,或者持有敞口等价格向自己预期的方向走动之后再平掉,赚取更多的利润。我的日常工作一部分就是对付客盘,我一般会先考虑这个客盘方向,如果市场在上行,这个客盘的flow导致我持有一个多头敞口,那我肯定不会马上平掉,等价格再涨涨我再平,就会多赚很多。反过来如果市场上行,这个客盘导致我突然开了个空头,那我一般会立即平掉。对分行来说是稳赚不赔的,需要操心的就是如何找到更多客户,对于总行的人来说,这边怎么操作完全靠交易员个人的判断了。cFAexness注册开户

再说自营:cFAexness注册开户

这个太好理解了,就跟炒股票一个道理,追涨杀跌,价格涨跌,自然有盈亏。远期交易一般会被拆分成即期和掉期,所以银行会有做即期的交易员,和做掉期的交易员。即期交易最简单,就是价格的涨跌,掉期交易主要做的是掉期的涨跌还有不同期限的掉期的价格相对关系,从而引入了carry trade等交易策略,稍微复杂一cFAexness注册开户

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